Fair Value Measurements (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value Disclosures [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis |
The following tables detail the fair value measurements of derivative liabilities that are measured at a fair value on a recurring basis (in thousands):
(1) See Note 8 — Notes Payable for additional information. Mark-to-market adjustments of the Notes were loss of $0.8 million and a gain of $0.2 million for the three and nine months ended September 30, 2023 (2022 - $nil).
(1) See Note 8 — Notes Payable for additional information. Mark-to-market adjustments of the Notes were immaterial for the year ended December 31, 2022.
(2) Amounts associated with the issuance and mark-to-market adjustments of derivative liabilities are reflected in Other income (expense), net and totaled $0.8 million of other income and $2.4 million of other expense for the three months ended September 30, 2023 and 2022, respectively, and $1.9 million income and $132.6 million of other income for the nine months ended September 30, 2023 and 2022, respectively.
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